华宝中证同业存单AAA指数7天持有

(015864)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0775 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-09]
1.0775
累计净值 [2026-10-09]
1.0776 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：0.48%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：1.18%
  • 最近两年：2.84%
  • 最近三年：4.92%
  • 成立以来：7.75%
  • 成立日期：2022-06-17
    最新份额：3.95亿
    最新规模：5.86亿元
  • 基金经理：厉卓然
  • 基金公司： 华宝基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-091.07751.0775+0.01%
2026-10-081.07741.0774+0.02%
2026-09-301.07721.0772+0.00%
2026-09-291.07721.0772+0.01%
2026-09-281.07711.0771+0.02%
2026-09-241.07691.0769+0.00%
2026-09-231.07691.0769+0.01%
2026-09-221.07681.0768+0.00%
2026-09-211.07681.0768+0.01%
2026-09-181.07671.0767+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.19%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-10-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华宝中证同业存单AAA指数7天持有0.03%0.08%0.22%0.48%1.18%0.90%
同类型排名2598/80783287/80783554/80783614/80783762/80783841/8078
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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厉卓然 上任时间：2022-06-17

厉卓然女士:中国国籍,研究生毕业、硕士,曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月9日至2026年9月16日担任华宝现金宝货币市场基金基金经理。2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月9日至2026年6月23日任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月21日 展开∨ 收起∧