华宝中证同业存单AAA指数7天持有

(015864)公募债券型指数型
+添加自选
1.0732 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0732
累计净值 [2026-04-22]
1.0734 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：1.42%
  • 最近两年：3.12%
  • 最近三年：5.61%
  • 成立以来：7.32%
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金经理：厉卓然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华宝基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据