华宝中证同业存单AAA指数7天持有
(015864)公募债券型指数型
1.0707
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0707
累计净值 [2026-03-06]
1.0708
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：5.73%
- 成立以来：7.07%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：厉卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||