华宝中证同业存单AAA指数7天持有
(015864)公募债券型指数型
1.0707
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单位净值 [2026-03-09]
1.0707
累计净值 [2026-03-09]
1.0707
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：3.28%
- 最近三年：5.72%
- 成立以来：7.07%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：厉卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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