华宝中证同业存单AAA指数7天持有
(015864)公募债券型指数型
1.0641
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0641
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：5.78%
- 成立以来：6.41%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：厉卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.65 | 4.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.64 | 99.93% | 99.94% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 13.97 | 10.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.78 | 98.19% | 98.65% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.18 | 1.77% | 1.32% |
| 2024-06-30 | 10.54 | 7.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.52 | 99.68% | 99.76% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.02 | 0.27% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 11.70 | 10.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.50 | 98.18% | 98.32% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.19 | 1.80% | 1.66% |
| 2023-06-30 | 20.64 | 15.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.31 | 97.91% | 98.43% | 0.01 | 0.09% | 0.06% | 0.31 | 2.00% | 1.51% |
| 2022-12-31 | 24.21 | 19.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.64 | 97.11% | 97.62% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.57 | 2.84% | 2.34% |