华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式
(016063)公募混合型指数型
1.0406
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.0406
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.06%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：94.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0406 | 1.0406 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.0409 | 1.0409 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0410 | 1.0410 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 1.0412 | 1.0412 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0408 | 1.0408 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0406 | 1.0406 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0404 | 1.0404 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0402 | 1.0402 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0403 | 1.0403 | 0.02% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 0.06% | 0.31% | 0.75% | 1.41% | 2.58% | 0.91% |
| 同类型排名 | 3736/8679 | 3806/8679 | 7254/8679 | 3279/8679 | 720/8679 | 3494/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.26亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 23.45亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 15.31亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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