华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式

(016063)公募混合型指数型
1.0032 0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-16]
1.0032
累计净值 [2022-08-16]
       
净值估算 [2022-08-16   ]
  • 最近一月:0.23%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.32%
  • 成立日期:2022-06-29
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-08-15 1.0032 1.0032 0.06%
2022-08-12 1.0026 1.0026 0.01%
2022-08-11 1.0025 1.0025 -0.02%
2022-08-10 1.0027 1.0027 0.01%
2022-08-09 1.0026 1.0026 -0.04%
2022-08-08 1.0030 1.0030 0.00%
2022-08-05 1.0030 1.0030 -0.01%
2022-08-04 1.0031 1.0031 0.03%
2022-08-03 1.0028 1.0028 0.01%
2022-08-02 1.0027 1.0027 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-08-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.21% -0.17% 6.22% -4.93% -6.83% -9.48%
深证成指 1.28% -1.13% 11.65% -6.63% -15.80% -15.79%
沪深300 0.91% -3.16% 4.94% -9.01% -15.37% -14.95%
股票型 0.65% 0.84% 10.68% -3.11% -8.23% -10.20%
混合型 0.54% 1.14% 9.87% -0.28% -5.43% -6.75%
债券型 0.28% 0.88% 1.98% 1.83% 3.14% 1.70%
FOF 0.09% -0.01% 5.66% -2.14% 0.00% -5.36%
QDII -0.93% -3.52% 2.55% -12.36% -12.22% -11.53%
另类投资 0.10% 2.41% -0.89% 0.47% -0.54% 0.97%
ETF 0.45% 0.99% 9.57% -5.53% -9.18% -11.77%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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