华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式

(016063)公募混合型指数型
+添加自选
1.0407 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.0407
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：2.50%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.07%
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：94.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：99.17亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
最近两年行业配置比例图