华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式
(016063)公募债券型指数型
1.0746
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0746
累计净值 [2026-04-22]
1.0748
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：5.91%
- 成立以来：7.46%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：庄文清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||