华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式
(016063)公募债券型指数型
1.0721
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0721
累计净值 [2026-03-06]
1.0722
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：6.05%
- 成立以来：7.21%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：庄文清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
申购赎回费率
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