华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式

(016063)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0793 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-09]
1.0793
累计净值 [2026-10-09]
1.0794 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：0.51%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：1.22%
  • 最近两年：2.98%
  • 最近三年：5.14%
  • 成立以来：7.93%
  • 成立日期：2022-06-29
    最新份额：33.66亿
    最新规模：46.19亿元
  • 基金经理：庄文清
  • 基金公司： 华安基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细