华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式
(016063)固收被动型公募债券型指数型
1.0769
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-23]
1.0769
累计净值 [2026-07-23]
1.0770
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：2.99%
- 最近三年：5.26%
- 成立以来：7.69%
基金公告
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