华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式

(016063)公募债券型指数型
+添加自选
1.0722 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0722
累计净值 [2026-03-10]
1.0723 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.36%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：3.37%
  • 最近三年：6.03%
  • 成立以来：7.22%
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金经理：庄文清
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
发表日期 标题
2024-07-19 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年第2季度报告
2024-06-28 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）
2024-06-28 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-26 关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2024-04-22 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
2024-04-02 关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2024-03-27 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-27 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
2024-02-06 关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2024-01-19 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2024-01-04 关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2023-12-28 关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2023-12-27 关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2023-11-24 关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金增加重庆农村商业银行股份有限公司为销售机构的公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-25 关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2023-08-30 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年中期报告