华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式

(016063)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
1.0769 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-23]
1.0769
累计净值 [2026-07-23]
1.0770 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：0.70%
  • 最近一年：1.24%
  • 最近两年：2.99%
  • 最近三年：5.26%
  • 成立以来：7.69%
  • 成立日期：2022-06-29
    最新份额：15.40亿
    最新规模：21.33亿元
    管理公司：华安基金
  • 基金经理：庄文清
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.07691.0769+0.01%
2026-07-221.07681.0768+0.00%
2026-07-211.07681.0768+0.00%
2026-07-201.07681.0768+0.01%
2026-07-171.07671.0767+0.00%
2026-07-161.07671.0767+0.00%
2026-07-151.07671.0767+0.01%
2026-07-141.07661.0766+0.00%
2026-07-131.07661.0766+0.00%
2026-07-101.07661.0766+0.01%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.19%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式0.02%0.10%0.21%0.62%1.24%0.70%
同类型排名5595/79664946/79665385/79665372/79665478/79666114/7966
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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庄文清 上任时间：2025-05-16

庄文清先生:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人。2017年2月加入华安基金,历任集中交易部交易员、现金管理部基金经理助理。现任现金管理部基金经理。2025年5月16日任华安汇财通货币市场基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧