华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式
(016063)公募混合型指数型
1.0404
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-17]
1.0404
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：94.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.0404 | 1.0404 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0402 | 1.0402 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0403 | 1.0403 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0401 | 1.0401 | 0.04% |
| 2024-04-11 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% |
| 2024-04-10 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% |
| 2024-04-09 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% |
| 2024-04-08 | 1.0393 | 1.0393 | 0.04% |
| 2024-04-03 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% |
| 2024-04-02 | 1.0386 | 1.0386 | 0.03% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 0.08% | 0.29% | 0.74% | 1.32% | 2.56% | 0.83% |
| 同类型排名 | 2217/8493 | 2465/8493 | 4632/8493 | 1714/8493 | 468/8493 | 2943/8493 |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.26亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 23.45亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 15.31亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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