宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式
(016180)公募债券型
1.0396
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0596
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
基本信息
| 基金简称 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 基金全称 | 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016180 | 成立日期 | 2022-11-18 |
| 基金总份额(亿份) | 7.10亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 8.77亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。 | ||
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时,本基金注重微观层面的投资研究及策略,尤其是在信用债券领域,具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。 本基金主要采用外部信用评级和内部信用评级相结合的信用研究体系,研究债券发行主体企业的基本面,以确定债券的实际信用状况。基金管理人内部信用评级体系主要分为定量分析和定性分析,定量分析是根据行业公司财务特征设定阈值,进行财务打分。定性分析包括主体股权结构分析、公司历史分析、行业分析、公司经营分析、公司管理层分析、公司融资及外部支持分析、公司偿债分析等几个部分。其中,经营分析注重公司的获现能力、经营稳定性等,财务分析关注公司的资产质量、隐性债务、财务真实性等方面。 本基金主动参与信用类债券和资产支持证券投资的,其信用评级需在AA(含)及以上,其中,信用评级为AAA的信用类债券和资产支持证券投资不低于信用债和资产支持证券资产合计的30%,投资于信用评级为AA+的信用类债券和资产支持证券的比例不超过信用债和资产支持证券资产合计的70%,投资于信用评级为AA的信用类债券和资产支持证券的比例不超过信用债和资产支持证券资产合计的20%。本基金投资的金融债(不含政策性金融债)、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据等信用类债券和资产支持证券的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会备案的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(不包含穆迪、标普等外资评级机构),如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 本基金封闭期内采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略和资产支持证券投资策略。 (1)债券资产配置策略 组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究: ①宏观经济变量(包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等)、流动性条件、行业基本面等研究; ②利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究; ③宏观流动性环境及货币市场流动性研究; ④大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 (2)行业配置策略 基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法,并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式为基础,实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异,在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上,合理地决定不同行业的配置比例。 (3)公司配置策略 基于公司价值研究的重要性,本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况,在充分考虑组合流动性特征的前提下,结合行业周期研究,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,以分散化配置模式为基础策略。 (4)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 | ||