宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式
(016180)公募债券型
1.0808
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-23]
1.1008
累计净值 [2026-04-23]
1.0805
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：8.97%
- 成立以来：10.22%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.32 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.31 | 99.81% | 99.86% | 0.00 | 0.19% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.43 | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.38 | 97.85% | 97.86% | 0.05 | 2.15% | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.46 | 7.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.46 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 8.77 | 7.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.76 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 7.74 | 7.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.69 | 99.38% | 99.42% | 0.04 | 0.62% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |