宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式

(016180)公募债券型
+添加自选
1.0769 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0969
累计净值 [2026-03-10]
1.0770 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：2.34%
  • 最近两年：4.94%
  • 最近三年：6.88%
  • 成立以来：7.69%
  • 成立日期：2022-11-18
  • 基金经理：程逸飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
发表日期 标题
2024-07-19 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-27 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2024-05-28 宝盈基金管理有限公司关于增加邮储银行股份有限公司销售旗下部分基金的公告
2024-05-08 宝盈基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告
2024-04-22 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-22 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-29 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-01-19 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-12 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一次分红公告
2023-11-18 宝盈基金管理有限公司宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售
2023-11-18 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2023-11-16 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2023-10-25 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告