宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式

(016180)公募债券型
+添加自选
1.0811 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1011
累计净值 [2026-04-22]
1.0815 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：2.14%
  • 最近两年：4.59%
  • 最近三年：9.00%
  • 成立以来：10.25%
  • 成立日期：2022-11-18
  • 基金经理：程逸飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据