宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式
(016180)公募债券型
1.0770
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0970
累计净值 [2026-03-06]
1.0770
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：7.03%
- 成立以来：7.70%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-12-13 |