宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式
(016180)公募债券型
1.0396
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0596
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.42%
- 最近半年:2.97%
- 今年以来:2.38%
- 最近一年:4.16%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.02%
- 成立日期:2022-11-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宝盈
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2023-12-13 |