宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式
(016180)公募债券型
1.0808
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-23]
1.1008
累计净值 [2026-04-23]
1.0805
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：8.97%
- 成立以来：10.22%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0808 | 1.1008 | -0.03% |
| 2026-04-22 | 1.0811 | 1.1011 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0807 | 1.1007 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0803 | 1.1003 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0801 | 1.1001 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0796 | 1.0996 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0796 | 1.0996 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0796 | 1.0996 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0794 | 1.0994 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0791 | 1.0991 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 0.11% | 0.33% | 0.55% | 1.16% | 2.16% | 0.76% |
| 同类型排名 | 3014/7863 | 4884/7863 | 4551/7863 | 4289/7863 | 2629/7863 | 5058/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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程逸飞 上任时间：2025-03-29
程逸飞先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧