恒生前海恒悦纯债A
(016193)公募债券型
1.0660
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1098
累计净值 [2026-06-05]
1.0656
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0660 | 1.1098 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0664 | 1.1102 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0660 | 1.1098 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0661 | 1.1099 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0660 | 1.1098 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0654 | 1.1092 | +0.06% |
| 2026-05-28 | 1.0648 | 1.1086 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0645 | 1.1083 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0637 | 1.1075 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0633 | 1.1071 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒悦纯债A | 0.06% | 0.52% | 0.85% | 1.60% | 1.96% | 1.49% |
| 同类型排名 | 615/7919 | 680/7919 | 1743/7919 | 1772/7919 | 1836/7919 | 1635/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕程 上任时间：2023-05-19
吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海 展开∨ 收起∧