中银证券安添3个月定开债A

(016212)公募债券型
+添加自选
1.0868 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1318
累计净值 [2026-06-12]
1.0867 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：2.01%
  • 今年以来：1.78%
  • 最近一年：2.62%
  • 最近两年：7.14%
  • 最近三年：11.58%
  • 成立以来：13.30%
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金经理：曹张琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据