中银证券安添3个月定开债A

(016212)公募债券型
+添加自选
1.0767 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1217
累计净值 [2026-03-06]
1.0768 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：1.18%
  • 最近半年：-2.81%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：-0.93%
  • 最近两年：3.81%
  • 最近三年：7.57%
  • 成立以来：7.67%
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金经理：曹张琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据