中银证券安添3个月定开债A
(016212)公募债券型
1.0764
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1214
累计净值 [2026-03-10]
1.0761
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：-2.52%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：-0.67%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：7.64%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||