中银证券安添3个月定开债A
(016212)公募债券型
1.0868
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1318
累计净值 [2026-06-12]
1.0867
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：11.58%
- 成立以来：13.30%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
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