中银证券安添3个月定开债A
(016212)公募债券型
1.0767
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.1217
累计净值 [2026-03-12]
1.0769
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：-2.48%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：-0.56%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：7.67%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细