中银证券安添3个月定开债A
(016212)公募债券型
1.0765
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.1215
累计净值 [2026-03-11]
1.0766
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：-2.48%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：-0.46%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：7.65%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-11 | 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二四年第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-07 | 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2024-02-03 | 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二四年第一个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于上海中正达广基金销售有限公司代销旗下部分基金并接受费率优惠的公告 |
| 2023-10-24 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-20 | 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2023-10-19 | 关于兴业银行股份有限公司代销旗下部分基金并接受费率优惠的公告 |
| 2023-09-28 | 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二三年第三个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-08-31 | 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |