银华智荟内在价值灵活配置混合发起C
(016262)公募混合型
2.9761
3.23%+0.0930
单位净值 [2026-04-22]
2.9761
累计净值 [2026-04-22]
3.0722
3.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.54%
- 最近一季：-2.80%
- 最近半年：31.22%
- 今年以来：18.57%
- 最近一年：73.24%
- 最近两年：119.33%
- 最近三年：42.25%
- 成立以来：17.78%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.9761 | 2.9761 | +3.23% |
| 2026-04-21 | 2.8831 | 2.8831 | -1.86% |
| 2026-04-20 | 2.9378 | 2.9378 | +0.77% |
| 2026-04-17 | 2.9153 | 2.9153 | -0.36% |
| 2026-04-16 | 2.9257 | 2.9257 | +0.89% |
| 2026-04-15 | 2.9000 | 2.9000 | -0.61% |
| 2026-04-14 | 2.9177 | 2.9177 | +2.98% |
| 2026-04-13 | 2.8333 | 2.8333 | -1.20% |
| 2026-04-10 | 2.8677 | 2.8677 | +0.97% |
| 2026-04-09 | 2.8402 | 2.8402 | +0.77% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 2.62% | 9.54% | -2.80% | 31.22% | 73.24% | 18.57% |
| 同类型排名 | 4063/9844 | 2784/9844 | 6702/9844 | 857/9844 | 1167/9844 | 1310/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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方建 上任时间：2022-07-21
方建先生:神农投资合伙人、研究总监、投资委员会副主席 清华大学博士,国内知名大基金优秀TMT研究员,业内最快基金经理助理之一,善于捕捉成长股机会,对市场与个股有独到理解。 展开∨ 收起∧