银华智荟内在价值灵活配置混合发起C
(016262)公募混合型
2.1620
-0.17%-0.0036
单位净值 [2025-09-19]
2.1620
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.28%
- 最近一季：29.22%
- 最近半年：18.19%
- 今年以来：26.52%
- 最近一年：79.51%
- 最近两年：43.50%
- 最近三年：-3.83%
- 成立以来：116.20%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.80 | 1.79 | 1.69 | 93.57% | 93.59% | 0.08 | 4.51% | 4.49% | 0.02 | 1.21% | 1.21% | 0.01 | 0.71% | 0.71% |
| 2025-06-30 | 2.11 | 2.08 | 1.97 | 93.19% | 93.28% | 0.02 | 0.93% | 0.91% | 0.12 | 5.84% | 5.77% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 2.52 | 2.49 | 2.33 | 92.54% | 92.63% | 0.11 | 4.40% | 4.35% | 0.07 | 3.01% | 2.97% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.17 | 2.16 | 2.05 | 94.28% | 94.30% | 0.03 | 1.41% | 1.40% | 0.09 | 4.24% | 4.23% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 3.07 | 3.06 | 2.89 | 94.03% | 94.06% | 0.08 | 2.50% | 2.49% | 0.10 | 3.25% | 3.23% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 5.89 | 5.86 | 5.54 | 94.10% | 94.12% | 0.17 | 2.88% | 2.87% | 0.17 | 2.88% | 2.87% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 7.37 | 7.25 | 6.88 | 93.34% | 93.43% | 0.15 | 2.13% | 2.10% | 0.32 | 4.46% | 4.40% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |