银华智荟内在价值灵活配置混合发起C
(016262)公募混合型
2.9761
3.23%+0.0930
单位净值 [2026-04-22]
2.9761
累计净值 [2026-04-22]
3.0722
3.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.54%
- 最近一季：-2.80%
- 最近半年：31.22%
- 今年以来：18.57%
- 最近一年：73.24%
- 最近两年：119.33%
- 最近三年：42.25%
- 成立以来：17.78%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14977.75 | 83.48% | 98.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.82 | 1.14% | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.92 | 0.14% | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.62 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.37 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15807.87 | 76.02% | 88.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1969.18 | 9.47% | 11.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.36 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |