银华智荟内在价值灵活配置混合发起C

(016262)公募混合型
+添加自选
2.9761 3.23%+0.0930
单位净值 [2026-04-22]
2.9761
累计净值 [2026-04-22]
3.0722 3.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.54%
  • 最近一季：-2.80%
  • 最近半年：31.22%
  • 今年以来：18.57%
  • 最近一年：73.24%
  • 最近两年：119.33%
  • 最近三年：42.25%
  • 成立以来：17.78%
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金经理：方建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据