银华智荟内在价值灵活配置混合发起C
(016262)公募混合型
2.8987
-0.86%-0.0250
单位净值 [2026-03-06]
2.8987
累计净值 [2026-03-06]
2.8738
-0.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：22.94%
- 最近半年：47.88%
- 今年以来：15.49%
- 最近一年：53.05%
- 最近两年：93.21%
- 最近三年：43.05%
- 成立以来：14.71%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
基金估值
实时情况
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |