银华智荟内在价值灵活配置混合发起C
(016262)公募混合型
5.8801
6.74%+0.3714
单位净值 [2026-07-09]
5.8801
累计净值 [2026-07-09]
5.8814
+0.02%
净值估算 [2026-07-10 11:30]
- 最近一月：53.69%
- 最近一季：107.03%
- 最近半年：105.89%
- 今年以来：134.27%
- 最近一年：236.81%
- 最近两年：350.13%
- 最近三年：204.16%
- 成立以来：132.70%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细