东方红中证同业存单AAA指数7天持有

(016366)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0652 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-09]
1.0652
累计净值 [2026-10-09]
1.0653 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：0.40%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：1.00%
  • 最近两年：2.44%
  • 最近三年：4.48%
  • 成立以来：6.51%
  • 成立日期：2022-12-09
    最新份额：1.65亿
    最新规模：1.78亿元
  • 基金经理：李燕
  • 基金公司： 上海东方证券资产 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-091.06521.0652+0.01%
2026-10-081.06511.0651+0.01%
2026-09-301.06501.0650+0.01%
2026-09-291.06491.0649+0.00%
2026-09-281.06491.0649+0.02%
2026-09-241.06471.0647+0.00%
2026-09-231.06471.0647+0.00%
2026-09-221.06471.0647+0.00%
2026-09-211.06471.0647+0.01%
2026-09-181.06461.0646+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.16%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-10-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
东方红中证同业存单AAA指数7天持有0.02%0.08%0.20%0.40%1.00%0.73%
同类型排名5069/80785373/80785686/80785876/80786149/80786279/8078
四分位排名
一般
一般
一般
一般
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

李燕 上任时间：2022-12-09

李燕:硕士研究生,曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员,富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。 展开∨ 收起∧