东方红中证同业存单AAA指数7天持有

(016366)公募债券型指数型
+添加自选
1.0598 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0598
累计净值 [2026-03-09]
1.0599 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：1.47%
  • 最近两年：2.93%
  • 最近三年：5.37%
  • 成立以来：5.97%
  • 成立日期：2022-12-09
  • 基金经理：李燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海东方证券资产
发表日期 标题
2024-07-19 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
2024-06-14 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-26 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2024-04-22 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-01 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2024-03-29 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-02-06 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告
2024-01-22 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-22 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-25 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告
2023-11-08 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）
2023-11-08 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-10-25 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-25 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-09-26 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告
2023-08-31 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
2023-07-24 上海东方证券资产管理有限公司关于东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加代理销售机构的公告