东方红中证同业存单AAA指数7天持有
(016366)公募债券型指数型
1.0631
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单位净值 [2026-07-09]
1.0631
累计净值 [2026-07-09]
1.0631
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：2.56%
- 最近三年：4.71%
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：李燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
基金公告
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