东方红中证同业存单AAA指数7天持有

(016366)公募债券型指数型
+添加自选
1.0597 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0597
累计净值 [2026-03-06]
1.0597 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.21%
  • 最近一年：1.45%
  • 最近两年：2.94%
  • 最近三年：5.38%
  • 成立以来：5.96%
  • 成立日期：2022-12-09
  • 基金经理：李燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海东方证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据