东方红中证同业存单AAA指数7天持有

(016366)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0652 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-09]
1.0652
累计净值 [2026-10-09]
1.0653 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：0.40%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：1.00%
  • 最近两年：2.44%
  • 最近三年：4.48%
  • 成立以来：6.51%
  • 成立日期：2022-12-09
    最新份额：1.65亿
    最新规模：1.78亿元
  • 基金经理：李燕
  • 基金公司： 上海东方证券资产 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细