东方红中证同业存单AAA指数7天持有
(016366)公募债券型指数型
1.0597
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0597
累计净值 [2026-03-06]
1.0597
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：2.94%
- 最近三年：5.38%
- 成立以来：5.96%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：李燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||