鑫元惠丰纯债债券A
(016438)公募债券型
1.0590
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.0590
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.90%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
基本信息
| 基金简称 | 鑫元惠丰纯债债券A | 基金全称 | 鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016438 | 成立日期 | 2022-09-01 |
| 基金总份额(亿份) | 20.10亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 25.43亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 | ||