鑫元惠丰纯债债券A
(016438)公募债券型
1.0008
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.0892
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：9.02%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.09 | 39.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.26 | 95.31% | 95.31% | 1.83 | 4.69% | 4.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 26.45 | 20.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.43 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 27.57 | 21.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.55 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 25.43 | 20.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.42 | 99.93% | 99.95% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 26.96 | 20.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.94 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 22.42 | 20.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.41 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |