鑫元惠丰纯债债券A

(016438)公募债券型
+添加自选
1.0175 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1059
累计净值 [2026-06-12]
1.0181 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：0.76%
  • 最近两年：4.70%
  • 最近三年：8.69%
  • 成立以来：10.83%
  • 成立日期：2022-09-01
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据