鑫元惠丰纯债债券A
(016438)公募债券型
1.0092
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0976
累计净值 [2026-03-10]
1.0094
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：-3.55%
- 最近三年：0.49%
- 成立以来：0.92%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||