鑫元惠丰纯债债券A
(016438)公募债券型
1.0175
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1059
累计净值 [2026-06-12]
1.0181
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：10.83%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-05 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-27 |
| 4 | 0.05 | 2024-08-29 |