鑫元惠丰纯债债券A

(016438)公募债券型
+添加自选
1.0194 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.1078
累计净值 [2026-06-05]
1.0187 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：1.15%
  • 最近两年：4.97%
  • 最近三年：9.05%
  • 成立以来：11.04%
  • 成立日期：2022-09-01
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032025-07-10
20.012025-03-05
30.012024-11-27
40.052024-08-29