鑫元惠丰纯债债券A

(016438)公募债券型
+添加自选
1.0099 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0983
累计净值 [2026-03-06]
1.0099 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：-0.84%
  • 最近两年：-3.48%
  • 最近三年：0.72%
  • 成立以来：0.99%
  • 成立日期：2022-09-01
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-07-10
2 0.01 2025-03-05
3 0.01 2024-11-27
4 0.05 2024-08-29