鑫元惠丰纯债债券A

(016438)公募债券型
1.0090 -0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.0974
累计净值 [2026-03-09]
1.0081 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.07%
  • 最近一季:0.60%
  • 最近半年:0.76%
  • 今年以来:0.54%
  • 最近一年:-0.78%
  • 最近两年:-3.56%
  • 最近三年:0.52%
  • 成立以来:0.90%
  • 成立日期:2022-09-01
  • 基金经理:曹建华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:38.94亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:39.09亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-07-10
2 0.01 2025-03-05
3 0.01 2024-11-27
4 0.05 2024-08-29