鑫元惠丰纯债债券A
(016438)公募债券型
1.0590
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.0590
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.90%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细