汇添富鑫润纯债A

(016583)公募债券型
1.0020 -0.01%-0.0001
单位净值 [2023-02-01]
1.0020
累计净值 [2023-02-01]
       
净值估算 [2023-01-31   ]
  • 最近一月:0.03%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.20%
  • 成立日期:2022-11-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-02-01 1.0020 1.0020 -0.01%
2023-01-31 1.0021 1.0021 0.03%
2023-01-30 1.0018 1.0018 0.05%
2023-01-20 1.0013 1.0013 0.00%
2023-01-19 1.0013 1.0013 0.01%
2023-01-18 1.0012 1.0012 0.00%
2023-01-17 1.0012 1.0012 0.01%
2023-01-16 1.0011 1.0011 -0.03%
2023-01-13 1.0014 1.0014 -0.02%
2023-01-12 1.0016 1.0016 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-01-31

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富鑫润纯债A --- --- --- --- --- ---
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上证指数 0.76% 6.22% 9.45% -0.54% -3.81% 6.22%
深证成指 0.57% 8.95% 11.45% -3.61% -10.58% 8.95%
沪深300 0.61% 8.42% 15.16% -1.04% -9.49% 8.42%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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