浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有
(016587)公募债券型指数型
1.0550
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0550
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：5.50%
- 成立以来：5.50%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：