浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有

(016587)公募债券型指数型
+添加自选
1.0663 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-22]
1.0663
累计净值 [2026-07-22]
1.0664 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：1.26%
  • 最近两年：2.73%
  • 最近三年：4.71%
  • 成立以来：6.63%
  • 成立日期：2022-09-14
    最新份额：1.20亿
    最新规模：1.52亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：廉素君
    张蕴文
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-221.06631.0663+0.01%
2026-07-211.06621.0662+0.00%
2026-07-201.06621.0662+0.01%
2026-07-171.06611.0661+0.00%
2026-07-161.06611.0661+0.00%
2026-07-151.06611.0661+0.01%
2026-07-141.06601.0660+0.00%
2026-07-131.06601.0660+0.00%
2026-07-101.06601.0660+0.00%
2026-07-091.06601.0660+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.19%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有0.02%0.09%0.22%0.62%1.26%0.67%
同类型排名3894/79644326/79645338/79645477/79645144/79646145/7964
四分位排名
良好
一般
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

廉素君 上任时间：2022-09-14

廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧

张蕴文 上任时间：2024-04-25

张蕴文女士:中国,研究生、硕士。2014.11-2016.12在东方证券股份有限公司任流动性资产投资经理;2017.1加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2020年8月12日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧