浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有
(016587)公募债券型- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：2.97%
- 最近三年：5.23%
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：廉素君,张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0640 | 1.0640 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0639 | 1.0639 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0638 | 1.0638 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0636 | 1.0636 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0635 | 1.0635 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0635 | 1.0635 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0634 | 1.0634 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0634 | 1.0634 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0633 | 1.0633 | -0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0634 | 1.0634 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.05% | 0.14% | 0.41% | 0.71% | 1.48% | 0.45% |
| 同类型排名 | 6433/7863 | 6696/7863 | 5744/7863 | 6265/7863 | 4940/7863 | 6547/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
廉素君 上任时间：2022-09-14
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
张蕴文 上任时间：2024-04-25
张蕴文女士:中国,研究生、硕士。2014.11-2016.12在东方证券股份有限公司任流动性资产投资经理;2017.1加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2020年8月12日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧