浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有

(016587)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0675 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-09-04]
1.0675
累计净值 [2026-09-04]
1.0675 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：0.54%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：1.24%
  • 最近两年：2.68%
  • 最近三年：4.61%
  • 成立以来：6.75%
  • 成立日期：2022-09-14
    最新份额：1.05亿
    最新规模：1.18亿元
  • 基金经理：张蕴文
    廉素君
  • 基金公司： 浦银安盛基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细