浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有

(016587)公募债券型指数型
+添加自选
1.0621 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.0621
累计净值 [2026-03-12]
1.0622 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：3.10%
  • 最近三年：5.37%
  • 成立以来：6.21%
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金经理：廉素君,张蕴文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据