浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有

(016587)公募债券型指数型
+添加自选
1.0620 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0620
累计净值 [2026-03-10]
1.0621 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：3.11%
  • 最近三年：5.36%
  • 成立以来：6.20%
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金经理：廉素君,张蕴文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
发表日期 标题
2024-07-19 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-13 浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
2024-07-02 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2024-06-26 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-24 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2024-05-30 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京雪球基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-04-26 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-26 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号
2024-04-26 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告
2024-04-22 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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2024-03-30 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-03-27 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-01-25 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-02 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏银行“华夏e家”平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告
2023-10-25 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告