万家鑫安纯债债券E
(016598)公募债券型- 最近一月:0.89%
- 最近一季:-0.19%
- 最近半年:1.44%
- 今年以来:2.57%
- 最近一年:3.39%
- 最近两年:6.34%
- 最近三年:---
- 成立以来:12.74%
- 成立日期:2022-09-15
- 基金经理:周潜玮 孙佳佳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-11-06 | 1.0022 | 1.1243 | 0.07% |
2024-11-05 | 1.0015 | 1.1236 | 0.14% |
2024-11-04 | 1.0001 | 1.1222 | 0.52% |
2024-11-01 | 0.9949 | 1.1170 | 0.01% |
2024-10-31 | 0.9948 | 1.1169 | 0.11% |
2024-10-30 | 0.9937 | 1.1158 | 0.49% |
2024-10-29 | 0.9889 | 1.1110 | 0.02% |
2024-10-28 | 0.9887 | 1.1108 | 0.00% |
2024-10-25 | 0.9887 | 1.1108 | 0.02% |
2024-10-24 | 0.9885 | 1.1106 | -0.05% |
更新日期:2024-11-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家鑫安纯债债券E | 0.86% | 0.89% | -0.19% | 1.44% | 3.39% | 2.57% |
同类型排名 | 442/6206 | 446/6206 | 5228/6206 | 2271/6206 | 2731/6206 | 3392/6206 |
上证指数 | 3.60% | 1.42% | 18.01% | 7.74% | 10.64% | 13.74% |
深成指 | 235.80% | 4.16% | 282.53% | 249.22% | 258.62% | 15.15% |
沪深300 | 23.21% | 0.16% | 40.35% | 28.13% | 31.58% | 17.29% |
股票型 | 3.39% | 3.31% | 22.59% | 9.88% | 6.38% | 12.96% |
混合型 | 2.12% | 1.67% | 15.05% | 5.02% | 2.89% | 6.36% |
债券型 | 0.30% | 0.37% | 0.80% | 1.32% | 2.95% | 3.01% |
FOF | 4.54% | 2.83% | 24.11% | 11.70% | 2.62% | 9.64% |
QDII | 0.76% | -2.27% | 23.76% | 10.36% | 6.94% | 15.90% |
另类投资 | -1.06% | 1.64% | 3.20% | 2.50% | 7.68% | 8.34% |
ETF | 3.65% | 3.69% | 25.23% | 13.03% | 8.49% | 15.41% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
周潜玮 上任时间:2022-09-15
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧
孙佳佳 上任时间:2023-11-15
孙佳佳女士:中国,研究生、硕士。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)国际业务一部审计员,中诚信证券评估有限公司公共融资部及评级技术与质量管理部分析师等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员。2023年11月15日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-10-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华创证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
2024-10-24 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
2024-10-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金在申万宏源及申万宏源西部证券开通申购、转换、定投业务的公告 |
2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
2024-09-27 | 万家基金管理有限公司关于增加贵文基金为旗下部分基金销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 |
2024-09-24 | 关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)的公告 |
2024-09-20 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2024-09-14 | 关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)的公告 |
2024-09-13 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
2024-09-13 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
2024-09-13 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
2024-08-30 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
2024-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
2024-08-19 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在德邦证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
2024-08-10 | 万家基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
2024-08-09 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在国投证券定投起点的公告 |
2024-07-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行费率优惠活动的公告 |
2024-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |