中金安盈90天持有中短债C

(016608)公募债券型
+添加自选
1.0984 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0984
累计净值 [2026-04-22]
1.0986 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：4.76%
  • 最近三年：8.16%
  • 成立以来：9.84%
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金经理：石玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据