中金安盈90天持有中短债C
(016608)公募债券型
1.0934
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0934
累计净值 [2026-03-10]
1.0934
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：9.34%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-24 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-28 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-28 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-10-25 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-28 | 中金基金管理有限公司关于变更基金经理助理的公告 |
| 2023-07-21 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2022-12-30 | 中金基金管理有限公司关于变更基金经理助理的公告 |