中金安盈90天持有中短债C

(016608)公募债券型
+添加自选
1.1025 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-14]
1.1025
累计净值 [2026-07-14]
1.1025 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：1.89%
  • 最近两年：4.63%
  • 最近三年：7.63%
  • 成立以来：10.25%
  • 成立日期：2022-11-15
    最新份额：2.27亿
    最新规模：6.71亿元
    管理公司：中金基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 26%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：石玉
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细