中金安盈90天持有中短债C

(016608)公募债券型
+添加自选
1.0934 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0934
累计净值 [2026-03-06]
1.0936 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：2.06%
  • 最近两年：4.68%
  • 最近三年：8.19%
  • 成立以来：9.34%
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金经理：石玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据